في قسم الخزينة الرئيسية ما هي المعادلة المستخدمة التي يتم من خلالها التحقق من النقدية في نهاية اليوم؟

الرصيد الدفتري =رصيد النقديه في بداية اليوم  (فعلي)+مجموعة نقدية المستلمة خلال اليوم -مجموعه النقديه المنصرفه خلال اليوم

الرصيد الدفترى للنقدية = الرصيد بداية الفترة + المستلم خلال الفترة - المنصرف خلال الفترة

رصيد الخزينة أول اليوم ( وهو رصيد اخر اليوم السابق ) + وارد الخزينة خلال اليوم - صادر الخزينة خلال اليوم = رصيد الخزينة اخر اليوم ( يرحل لليوم التالى ) وهكذا 

رصيد اول المدة + حركة اليوم =رصيد اخر المدة

الرصيد الدفتري =رصيد النقديه في بداية اليوم  + المبالغ المستلمة خلال اليوم - مصروفات اليوم

الرصيد الدفترى +الحركات المدينة - الحركات الدئنة = الرصيد الحالى

اتفق نع جميع اجابات الزملاء

وضع رصيد اخر اليوم السابق وجمع النتحصلات وخصم المصروفات  

تصفية الخزائن الصغرى من حيث الصادر والوارد ومجموع الخزائن يساوى الخزينة الرئيسية

رصيد أول المدة (بداية اليوم) + التوريدات خلال اليوم - المصروف خلال اليوم  = رصيد نهاية اليوم

رصيد اول المده + حركه المصروفات والمقبوضات اليوميه = رصيد اخر المده